多股新高！高領資本布局下的光伏行業(yè)邏輯

 

        對于股價上漲，分析人士認為，原因有三。其一，2020光伏業(yè)績大增。其二，2021業(yè)績看好，不僅中國裝機有望創(chuàng)新高，全球市場也持續(xù)向好。其三，投資大佬紛紛入局光伏，新能源電力全球市場開啟平價時代，數(shù)十萬億美元發(fā)電市場將在未來30年形成。

 

        自1月以來，光伏龍頭如陽光電源、天合光能及光伏領先企業(yè)錦浪科技、邁為等相繼發(fā)布業(yè)績預告，陽光電源預計凈利潤為18.50億元至20.50億元，同比增長107%至130%;天合光能凈利潤為12.01億元至13.28億元，同比增長87.55%至107.29%，均大幅增加。

 

        第二，2021業(yè)績看好。國家能源局20日公布，2020年風電新增裝機71.67GW、太陽能發(fā)電新增裝機48.20GW，超出市場預期。對于2021年市場，國金證券預計十四五期間光伏裝機量有望年均新增70-90GW，市場需求旺盛，迎來確定高增長機會。

 

        世紀新能源網(wǎng)·新能智庫秘書長張松認為，伴隨著中國碳達峰開啟，國內(nèi)央企、國企及相關發(fā)電企業(yè)龍頭大力提前搶占新能源資源，比如全球最大新能源電力投資商國家電投已經(jīng)宣布2025年率先實現(xiàn)碳中和。受此影響，2021國內(nèi)光伏市場有望重回60GW巔峰。2021年的全球市場，兩大權(quán)威機構(gòu)之一IHS Markit預計全球新增光伏發(fā)電量將達158吉瓦。而BloombergNEF的最新預測非常激進，全球光伏裝機容量可能高達194GW。

 

        第三，未來全球光伏市場開啟平價時代。BNEF數(shù)據(jù)認為，光伏引領全球能源轉(zhuǎn)型投資大幅增長，在這種趨勢下2020年全球投資首次達到5000億美元。2020年7月，美國最大的電力公司之一杜克能源宣布，未來5年投資560億美元(近4000億元)投向光伏、風電領域。該公司預計，到2025年可再生能源裝機量16GW、2050年將達到40GW。

 

        隨著全球多個國家公布碳中和計劃，光伏、風電已經(jīng)不是業(yè)內(nèi)人士自嗨，新能源投資有望再次創(chuàng)造紀錄。光伏方面全球已有超過21個GW級國家和地區(qū)，全面“開花”趨勢已現(xiàn)，預計到2040年全球光伏累計裝機量將超過7200GW，年均符合增速達到11.4%。除杜克外、殼牌、通用、微軟、亞馬遜等都宣布碳中和計劃，其重點均投資風電和光伏。

 

        另外，近期高領資本張磊先后入股寧德時代、通威股份、隆基股份等光伏新能源股票。張磊公開表示，他的投資邏輯主要為：第一，看行業(yè)的商業(yè)模式。第二，看行業(yè)的競爭格局。第三，看行業(yè)的空間。正是基于理念，讓高領資本從最初2000萬美元，增長為700億美元巨頭，其近15年成功的投資經(jīng)驗和價值觀點被廣泛傳頌。